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第二部分：柳州市柳北區(qū)人民政府白露街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計604.41萬元，支出總計604.41萬元,與2016年相比，收、支分別增加5.25萬元；分別增長0.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計584.37萬元，其中財政撥款收入584.37萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計604.41萬元，其中基本支出591.21萬元，占比98%；項目支出10.05萬元，占比2%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算594.42萬元、594.42萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少4.47萬元，降低0.8%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出594.42萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加5.31萬元，增長0.9%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出594.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出215.52萬元，占36%；國防（類）支出2.2萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出200.95萬元，占33.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出73.95萬元，占12.44%；農(nóng)林水（類）支出81.75萬元，占14%；住房保障（類）支出20.05萬元，占 3.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為 594.42萬元，支出決算為594.42萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務（類）。 年初預算為594.42萬元，支出決算為594.42萬元，完成年初預算的 100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出584.37萬元，其中：

?人員經(jīng)費537.12萬元，主要包括：基本工資62.79萬元、津貼補貼46.19萬元、獎金66.52萬元、其他社會保障繳費23.97萬元、績效工資6.67萬元、其他工資福利支出229.35萬元、退休費60.05萬元、住房公積金20.05萬元、其他對個人和家庭的補助21.53萬元；

公用經(jīng)費47.25萬元，主要包括：辦公費16.43萬元、水費0.36萬元、電費2.84萬元、郵電費2.02萬元、維修（護）費0.06萬元、勞務費5.85萬元、工會經(jīng)費2.17萬元、其他交通費用9.18萬元、其他商品和服務支出8.04萬元、辦公設備購置0.29萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支； 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.75萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是執(zhí)行公務用車改革，本單位無公務用車。

?? ?八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計不變。

詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，2017年本單位共組織對整體進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款594.42萬元，自評覆蓋率達到100%。貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：預算執(zhí)行情況，預算完成率達100%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率控制在≤0；今年“三公”經(jīng)費支出，控制率達標；對預算資金不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并按規(guī)定公開預決算信息。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.25萬元，比2016年增加12.34萬元，增長35%，增加原因主要為2017年發(fā)放公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額11.98萬元，其中：貨物支出11.98萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。