目 ?? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

柳北區(qū)人民政府辦公室具體負責政府機關各種文件起草、負責區(qū)政府決定事項的督查工作、負責受理群眾來信來訪、負責全區(qū)各種史料編纂工作，負責轄區(qū)僑務工作，做好民族事務和宗教事務管理，做好區(qū)政府應急工作，加強與區(qū)委辦公室、人大常委會辦公室、政協(xié)辦公室的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門、各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）的工作關系。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)人民政府辦公室匯總。由柳北區(qū)人民政府辦公室本級、柳北區(qū)機關后勤服務中心構成。

第二部分：柳北區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計3667.78萬元，支出總計3667.78萬元,與2017年相比，收、支分別增加772.05萬元；分別增長21.05%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計2772.29萬元，其中財政撥款收入2746.8萬元，占比99.08%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入25.49萬元，占比0.92%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計2915萬元，其中基本支出731.33萬元，占比25.09%；項目支出2183.67萬元，占比74.91%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算2890.58萬元、2890.58萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加(減少)1292.88萬元，增長44.73%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出2868.56萬元,占本年支出合計的98.41%。與2017年相比，財政撥款支出增加1270.86萬元，增長44.3%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出2868.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1728.77萬元，占60.27%；農(nóng)林水（類）支出1139.79萬元，占39.73%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2868.56萬元，支出決算為2868.56萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務（類）。年初預算為1728.77萬元，支出決算為1728.77萬元，完成年初預算的100%。

2.農(nóng)林水（類）。年初預算為1139.79萬元，支出決算為1139.79萬元，完成年初預算的100%。詳見附表。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出731.33萬元，其中：

人員經(jīng)費667.5萬元，主要包括：基本工資204.67萬元、津貼補貼156.49萬元、獎金300.13萬元、績效工資6.21萬元；

公用經(jīng)費63.83萬元，主要包括：辦公費15.24萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費0.96萬元、差旅費6.91萬元、維修（護）費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.05萬元、勞務費1.53萬元、工會經(jīng)費9.9萬元、其他交通費用21.47萬元、其他商品和服務支出7.47萬元。

七、（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為173.67萬元，支出決算為144.04萬元，完成預算的82.94%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為130.48萬元，完成預算的75.13%；公務接待費支出決算為13.56萬元，完成預算的7.81%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加144.04萬元，增長100%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加130.48萬元，增長100%；公務接待費支出決算增加13.56萬元，增長100%。

公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是車改后公；公務接待費支出增加的主要原因是扶貧專項工作接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算130.48萬元，占90.59%；公務接待費支出決算13.56萬元，占10.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出130.48萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出130.48萬元。主要用于公務用車的日常檢修和維護。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為62輛。

3.公務接待費支出13.56萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務接待支出13.56萬元，主要用于扶貧公務接待。2018年共接待國內(nèi)來訪來賓1355人次。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

九、2018年度預算績效情況說明

????（一）重要績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款18萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）重要績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：納入項目支出績效目標及評價管理的應急工作資金到位18萬元，使用18萬元，年度總支出共計18萬元。項目實施情況理想，本單位制定了本部門績效考評工作方案，建立健全項目管理制度。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。按年初制定的計劃，財政預算支出進度符合規(guī)定。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關運行經(jīng)費支出50.34萬元，比2017年減少58.14萬元，降低7.8%，減少原因：部門人員減少，開支相應減少。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額467.71萬元，其中：貨物支出76.64萬元、工程支出0萬元、服務支出391.07萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛62輛，其中：其他用車62輛。公務用車保有量62輛，本年購置公務用車0輛。

第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

????三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

????六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

????七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

????八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

????九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

????十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。