目 ???錄
第一部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2020年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策,根據(jù)(預(yù)算法),(預(yù)算法實(shí)施條例)等法律法規(guī),履行國(guó)庫(kù)集中支付職能
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政收支數(shù)據(jù)的核算與統(tǒng)計(jì)
(三)負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃管理,參與組織預(yù)算執(zhí)行,,監(jiān)控及分析預(yù)測(cè)。
(四)負(fù)責(zé)總會(huì)計(jì)核算及財(cái)政決算
(五)負(fù)責(zé)制定公共財(cái)政支出管理有關(guān)規(guī)章制度并貫徹落實(shí),負(fù)責(zé)擬訂國(guó)庫(kù)管理和國(guó)庫(kù)集中支付制度(含國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革工作)
(六)組織實(shí)施政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)卡結(jié)算制度改革的推行和管理
(八)負(fù)責(zé)建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,實(shí)施預(yù)算,執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,編制預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)告和財(cái)政國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)管理檢查報(bào)告
(九)按月及時(shí)足額辦理工資津貼統(tǒng)一發(fā)放,同時(shí)監(jiān)督預(yù)算單位個(gè)人所得稅、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)的代扣代繳,督促單位按時(shí)足額辦理
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù),監(jiān)控財(cái)政資金支付過程
(十一)負(fù)責(zé)管理和使用國(guó)庫(kù)單一賬戶體系有關(guān)賬戶,負(fù)責(zé)全區(qū)所有銀行賬戶管理,實(shí)施開展全區(qū)財(cái)政賬戶資金安全檢查工作
(十二)負(fù)責(zé)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)管理及核查,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
(十三)負(fù)責(zé)財(cái)政支付單據(jù)、銀行預(yù)留印鑒、財(cái)務(wù)專用章管理
(十四)負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)賬支付、公務(wù)卡、預(yù)算資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、財(cái)政總預(yù)算賬務(wù)、非稅征繳、工資統(tǒng)發(fā))系統(tǒng)和銀行賬戶管理等系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)工作
(十五)組織實(shí)施政府非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳,監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況。
(十六)負(fù)責(zé)集中管理國(guó)庫(kù)集中支付制度使用的各種憑證和票據(jù)
(十七)配合財(cái)政局對(duì)預(yù)算單位會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督檢查
(十八)配合政府采購(gòu)中心執(zhí)行政府采購(gòu)辦法,配合資產(chǎn)辦資產(chǎn)管理工作。
(十九)完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2018年起單獨(dú)做賬,納入部門決算范圍。
第二部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心?2020年部門決算報(bào)表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
第三部分:柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計(jì)107.88萬元,支出總計(jì)107.88萬元,與2019年相比,收、支分別增加2.27萬元;分別增長(zhǎng)2.27%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計(jì)107.88萬元,其中財(cái)政撥款收入107.88萬元,占比100%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計(jì)107.88萬元,其中基本支出107.88萬元,占比100%。
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算107.88萬元
、107.88萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.27萬元,增長(zhǎng)2.15%。
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算136.24萬元。
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
部門 2020 年度財(cái)政撥款支出107.88萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與 2019 年相比,財(cái)政撥款支出增加2.27萬元,增加2.15%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
?????2020 年度財(cái)政撥款支出107.88萬元,主要用于一般公共服務(wù)(類)支出107.88萬元, 占100%。
六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2020年度財(cái)政撥款基本支出107.88萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)96萬元,主要包括:基本工資31.08萬元、津貼補(bǔ)貼24.88萬元、 獎(jiǎng)金40.04萬元;
公用經(jīng)費(fèi)11.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.94萬元、差旅費(fèi)0.76萬元、勞務(wù)費(fèi)2.01萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬元、其他交通費(fèi)用6.71萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元。
七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.32萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。 2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒有支出,主要原因是無業(yè)務(wù)需要。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2019年均為0元,都無支出。
????(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
??2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0。
???八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本部門 2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支分別為 0萬元、0萬元。與 2019 年相比,收、支無變動(dòng)。其中,支出情況為:
2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元。
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬元,與 2019 年相比,收、支無變動(dòng)。其中,支出情況為:
?2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元。
十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
???柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心的績(jī)效管理工作在一級(jí)主管單位柳北區(qū)財(cái)政局一并開展。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心的績(jī)效自評(píng)工作在一級(jí)主管單位柳北區(qū)財(cái)政局一并開展。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.87元,比 2019年減少 1.56萬元,增長(zhǎng)11.62%,減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比2019年有所節(jié)約。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況:截至年末部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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