目 錄

第一部分：柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)接待辦公室2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)接待辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)接待辦公室概況

一、主要職能：為政府提供公務(wù)接待服務(wù)、就餐、住房等安排服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成：柳北區(qū)接待辦公室。

第二部分：柳北區(qū)接待辦公室 2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)接待辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計40.20萬元，支出總計40.20萬元,與2019年相比，收、支分別減少0.30萬元；分別減少0.74%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計40.20萬元，其中財政撥款收入40.20萬元，占比100%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計40.20萬元，其中基本支出39.78萬元，占比99%；項目支出0.42萬元，占比1%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算40.20萬元、40.20萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少0.30萬元，減少0.74%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算40.20萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門 2020 年度財政撥款收入40.20萬元，占本年收入合計的100%。與 2019 年相比，財政撥款收入減少0.30萬元，減少0.74%。

部門 2020 年度財政撥款支出40.20萬元，占本年支出合計的100%。與 2019 年相比，財政撥款收入減少0.30萬元，減少0.74%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020 年度財政撥款支出40.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 39.78萬元，占99%；項目支出0.42萬元，占比1%。

六、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出39.78萬元，其中：人員經(jīng)費35.07萬元，主要包括：基本工資9.74萬元、津貼補貼9.01萬元、獎金16.32萬元；公用經(jīng)費4.71萬元，主要包括：辦公費1.84萬元、工會經(jīng)費0.37萬元、差旅費0.03萬元，其他交通費用2.47萬元。

債務(wù)利息及費用支出0萬元。

資本性支出0萬元。

其他支出0萬元。

七、2020?年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年持平。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。

2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2019相比，收、支總計0萬元。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總決算0萬元。與2019?年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。2020年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款40.20萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，已經(jīng)達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

十一、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.71萬元，比 2019年減少0.49萬元，減少1 %。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。