目 ???錄

第一部分：柳北區(qū)后勤中心概況

一、主要職能

1.公共機構(gòu)節(jié)能工作：公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、培訓(xùn)、節(jié)能改造工作，推廣新能源電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

2.黨政機關(guān)公務(wù)用車管理工作：公務(wù)用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。

3.黨政機關(guān)辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監(jiān)督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

5.物業(yè)管理工作：奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司、柳州市海納物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司。

6.會議保障工作：101會議室、107會議室、318會議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

8.黨委、人大、政府政協(xié)機關(guān)文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。

10.機關(guān)食堂管理工作

11.四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心，全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)23人，財政供養(yǎng)人員23人。

第二部分：柳北區(qū)后勤中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(從財政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)后勤中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020?年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)后勤中心概況

一、主要職能

……

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳北區(qū)人民政府機關(guān)后勤服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

第二部分：柳北區(qū)后勤中心2020年部門決算報表

詳見公開附表。

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。柳北區(qū)后勤中心今年公開的9張表格不用再鑲嵌在WORD文檔中，以附件形式公開。此處只用保留文字“詳見公開附表”。沒有數(shù)據(jù)的表格也要零報告，列出空表并在表格下方說明“XX（委、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

第三部分：柳北區(qū)后勤中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況(數(shù)據(jù)來自公開01表)

2020年度收入總計1738.01萬元(31行次C欄)，支出總計1727.22萬元(62行次F欄),與2019年相比(19年的公開數(shù)據(jù)從網(wǎng)上搜索柳北區(qū)預(yù)決算公開平臺下載)，收入增加96.01萬元,增長0.5%;支出增加95.48萬元，增長0.5%

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計1738.01萬元(數(shù)據(jù)來自公開02表9行E列)，其中(財決02表9行次F-K列)財政撥款收入1738.01萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計1738.01萬元(財決公開03表9行E列)，其中基本支出319.9萬元(財決03表9行次F列)，占比18.4%；項目支出1418.11萬元(財決03表9行次G列)，占比81.6%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況(財決公開04表)

本部門2020年度財政撥款收、支總決算1738.01萬元(總計，最后一行

32行次C列)、1738.01萬元(總計，最后一行64行次F列)。與2019年相比，財政撥款收增加96.01萬元，增長(降低)0.5%

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(財決公開05表)

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算1650.05萬元。看本部門預(yù)算批復(fù)）

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020?年度財政撥款支出 1738.01萬元(9行次E列)，占本年支出合計的 100%。與 2019?年相比，財政撥款支出增加95.48?萬元，增加0.5%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)財決公開05表作表述）

2020?年度財政撥款支出 1738.01萬元(9行E列)，主要用于以下方面：(10行以下對應(yīng)科目名稱的E列數(shù)據(jù))，一般公共服務(wù)（類）支出 1727.22萬元， 占99.3%； 衛(wèi)生健康類支出 10.79萬元，占0.7%；

六、2020?年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況（根據(jù)公開06表結(jié)合實際情況作表述）

2020年度財政撥款基本支出319.9萬元（人員經(jīng)費加公用經(jīng)費），其中：

?人員經(jīng)費309.43萬元(表六的人員經(jīng)費合計)，主要包括(以下明細對照公開表六一一列出明細)：基本工資、津貼補貼、 獎金、

公用經(jīng)費10.47萬元（表六的公用經(jīng)費合計），主要包括(以下明細對照公開表六一一列出明細)：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出

債務(wù)利息及費用支出0萬元（7行I列）

資本性支出0萬元（10行I列）

其他支出0萬元（27行I列）

七、2020?年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況(決算數(shù)據(jù)來自公開07表的G到L列或決算報表財決08表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表中的對應(yīng)名稱合計欄取數(shù))

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為128.91萬元(財政預(yù)算批復(fù))，支出決算為123.09萬元（公開07表的G列），完成預(yù)算的95%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元(公開07表的8列)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為123.09萬元（公開07表的9列），完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元(（公開07表的12列）)，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。（根據(jù)實際情況作原因陳述）

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少122.85萬元，下降99%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少46.45萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.0879萬元，下降100%。

????因公出國（境）費支出減少的主要原因是中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車拍賣；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求（此段文字必須要有）。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況(決算數(shù)據(jù)來自公開07表的G到L列或決算報表財決附03表機構(gòu)運行信息表中的對應(yīng)名稱的統(tǒng)計數(shù)欄取數(shù))

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算46.45萬元，占36%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

??1.因公出國（境）費支出0萬元(公開07表的8列)。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。（查部門定額公務(wù)費支出憑證審批表）

???2.公務(wù)用車購置及運行費支出123.09萬元（公開07表的9列）。其中：公務(wù)用車購置支出為46.45萬元（公開07表的10列）；公務(wù)用車運行支出76.64萬元（公開07表的11列）。主要用于購買公務(wù)用車及公務(wù)用車的維修維護。2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛(20部門決算報表的財決附03部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表14行次)，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛(20部門決算報表的財決附03部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

????3.公務(wù)接待費支出0萬元。（公開07表的12列）其中：

?外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次(20部門決算報表的財決附03部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表20、21行次)。

?國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次(20部門決算報表的F03部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表16、18行次)。

???八、2020?年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 （公開08表）

????本部門 2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元(合計行2列)、0萬元(合計行3列)。與 2019?年相比，收、支總計各增加0?萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元（看本部門預(yù)算批復(fù)），支出決算0萬元(合計行3列)，完成年初預(yù)算0%.

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（公開09表）

本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總決算0萬元(合計行1列)。與 2019?年相比，支出總計增加0?萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算為0萬元（看本部門財政預(yù)算批復(fù)），支出決算0萬元(合計行1列)，完成年初預(yù)算0%，決算大于（小于）預(yù)算數(shù)主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預(yù)算，涉及項目無；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：（根據(jù)公開表格對應(yīng)功能分類科目編碼及科目名稱逐一作表述）

1.?社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0?萬元，完成年初預(yù)算的 0%。

????2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十一、2020?年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

????（表述舉例：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目5個，共涉及預(yù)算資金1738.01萬元，自評覆蓋率達到 100%）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（根據(jù)情況公開本部門預(yù)算績效評價結(jié)果）

十二、其他重要事項的情況（部門決算報表財決附03表的第3列）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比 2019年增加 0萬元，增長0?%，增（減）原因我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。(如果是事業(yè)單位，要寫我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出)。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛55輛，其中：機要通信用車20?輛；應(yīng)急保障用車1輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛；其他用車21?輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置2輛(20年部門決算報表的財決附03表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表14行次)，財政撥款的公務(wù)用車保有量為55輛(20年部門決算報表的F03部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

下表是某單位財決附03表的內(nèi)容，各單位看自己單位的數(shù)據(jù)，對應(yīng)相應(yīng)的名稱取數(shù)

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。