柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)城市管理信息中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)城市管理信息中心主要職能

運用數(shù)字化信息技術(shù)對柳北轄區(qū)城市市容市貌進(jìn)行科學(xué)管理，為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關(guān)部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進(jìn)行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位，現(xiàn)實有5人

第二部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表

詳見公開附表

第三部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計77.7萬元，支出總計77.7萬元,與2019年相比，收、支分別減少18.06萬元；分別下降18.8%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計77.7萬元，其中財政撥款收入77.7萬元，占比100%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計77.7萬元，其中基本支出74.7萬元，占比96%；項目支出3萬元，占比4%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算77.7萬元、77.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少18.06萬元，減少18.8%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算77.7萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出77.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減18.06萬元，減少18.8%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出77.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.43萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出4.61萬元，占6%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.27萬元，占76.28%。住房保障支出5.39萬元、占8.11%

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出74.7萬元，其中：

人員經(jīng)費73.74萬元，主要包括：基本工資15.13萬元、津貼補(bǔ)貼9.63萬元、獎金25.44萬元、績效工資5.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.62萬元、職業(yè)年金繳費2.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1.78萬元、住房公積金5.39萬元。

公用經(jīng)費0.96萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、電費0.1萬元、工會費0.76萬元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也無政府性基金安排的支出。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度國有資本經(jīng)營收入，也無國有資本經(jīng)營安排的支出。

十一、2020年度預(yù)算績效情況說明

績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況，根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2020年1對個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況已達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

項目經(jīng)費由柳北區(qū)財政局國庫支付中心統(tǒng)一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況進(jìn)行開支使用，資金到位率100%，并按用款計劃進(jìn)行了撥付和支付，做到了專款專用。

十二、其他重要事項的情況

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。