柳州市第三十五中學
2020年度部門決算
目 錄
第一部分:柳州市第三十五中學概況
主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:柳州市第三十五中學2020年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分:柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、2020年度預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市第三十五中學概況
一、主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負責對學校中小學教育教學業(yè)務的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領導下實施九年義務教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權限,負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規(guī)定,負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,提高教育教學質(zhì)量。
二、部門決算單位構成
柳州市第三十五中學2020年度部門決算是一級核算單位,無下級預算單位。
學校由中學及附屬小學組成,分別設有中小學教務處、中小學德育處、總務處及校辦公室等處室。
第二部分:柳州市第三十五中學2020年部門決算報表
詳見公開附表
第三部分:柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計2577.99萬元,支出總計2755.99萬元,與2019年相比,收、支分別增加373.77萬元;分別增長16.96%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計2445.58萬元,其中財政撥款收入2273.56萬元,占比92.97%;上級補助收入4.6萬元,占比0.19%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入167.42萬元,占比6.84%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計2399.53萬元,其中基本支出1923.16萬元,占比80.15%;項目支出476.37萬元,占比19.85%。
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財政撥款收、支總決算2300.16萬元
、2300.16萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加205.29萬元,增長9.80%。
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款預算1827.12萬元。(一)財政撥款支出決算情況
部門 2020 年度財政撥款支出2273.36萬元,占本年支出合計的 94.74%。與 2019 年相比,財政撥款支出增加178.49 萬元,增加8.52%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020 年度財政撥款支出 2273.36 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 4.18萬元, 占0.18%;公共安全(類)支出支出8.47萬元,占 0.37%;教育(類)支出1687.99 萬元,占 74.25%;社會保障和就業(yè)(類)支出267.75萬元,占 11.78%;衛(wèi)生健康支出(類)支出179.05萬元,占 7.88%; 住房保障(類)支出125.92萬元,占5.54%。
六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出1923.16萬元,其中:
人員經(jīng)費1890.32萬元,主要包括:基本工資586.80萬元、津貼補貼262.92萬元、 獎金271.40萬元、績效工資164.17萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.61萬元、職業(yè)年金繳費84.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費79.77萬元、公務員醫(yī)療補助繳費83.22萬元、其他社會保障繳費7.37萬元、住房公積金125.92萬元、其他工資福利支出0.79萬元、退休費40.21萬元。
公用經(jīng)費32.84萬元,主要包括:維 修(護)費14.17萬元、工會經(jīng)費18.67萬元。
七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2020 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元0,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年無三公經(jīng)費實際支出。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少0萬元,下降0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無因公出國(境);公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務用車購置及運行;公務接待費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛,財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。
八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。與 2019 年相比,收、支總計各增加0 萬元,增長0%。
2020年基金撥款年初預算為 0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算0%,
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總決算0萬元。與 2019 年相比,支出總計增加0 萬元,增長0%。2020年國有資本經(jīng)營預算年初預算為 0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算0%。
十、2020年度預算績效情況說明
績效管理工作開展情況
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)評價組綜合評價,我校2020年度整體支出績效評為“ 95.5 ”分。從部門整體支出績效評價結果顯示,我校預決算管理制度、資產(chǎn)管理制度健全;單位預算編制科學,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經(jīng)由領導班子集體研究決策,資金使用合理合法,有力地保障了學校教育教學業(yè)務的正常開展,績效情況理想,達到申請時設定的各項績效目標。
十一、其他重要事項的情況
機關支行經(jīng)費支出情況。
我單位是事業(yè)單位,無此項內(nèi)容支出。
(二)政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額96.30萬元,其中:貨物支出63.66萬元、工程支出0萬元、服務支出32.64萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術用車0 輛;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。2020年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛0,財政撥款的公務用車保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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