柳州市第三十五中學

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳州市第三十五中學概況

1. 主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市第三十五中學2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第三十五中學概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負責對學校中小學教育教學業(yè)務的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領導下實施九年義務教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規(guī)定，負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量。

二、部門決算單位構成

柳州市第三十五中學2020年度部門決算是一級核算單位，無下級預算單位。

學校由中學及附屬小學組成，分別設有中小學教務處、中小學德育處、總務處及校辦公室等處室。

第二部分：柳州市第三十五中學2020年部門決算報表

詳見公開附表

第三部分：柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計2577.99萬元，支出總計2755.99萬元,與2019年相比，收、支分別增加373.77萬元；分別增長16.96%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計2445.58萬元，其中財政撥款收入2273.56萬元，占比92.97%；上級補助收入4.6萬元，占比0.19%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入167.42萬元，占比6.84%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計2399.53萬元，其中基本支出1923.16萬元，占比80.15%；項目支出476.37萬元，占比19.85%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算2300.16萬元

、2300.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加205.29萬元，增長9.80%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算1827.12萬元。（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020 年度財政撥款支出2273.36萬元，占本年支出合計的 94.74%。與 2019 年相比，財政撥款支出增加178.49 萬元，增加8.52%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020 年度財政撥款支出 2273.36 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 4.18萬元， 占0.18%；公共安全（類）支出支出8.47萬元，占 0.37%；教育（類）支出1687.99 萬元，占 74.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出267.75萬元，占 11.78%；衛(wèi)生健康支出（類）支出179.05萬元，占 7.88%； 住房保障（類）支出125.92萬元，占5.54%。

六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出1923.16萬元，其中：

人員經(jīng)費1890.32萬元，主要包括：基本工資586.80萬元、津貼補貼262.92萬元、 獎金271.40萬元、績效工資164.17萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.61萬元、職業(yè)年金繳費84.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費79.77萬元、公務員醫(yī)療補助繳費83.22萬元、其他社會保障繳費7.37萬元、住房公積金125.92萬元、其他工資福利支出0.79萬元、退休費40.21萬元。

公用經(jīng)費32.84萬元，主要包括：維 修（護）費14.17萬元、工會經(jīng)費18.67萬元。

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元0，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年無三公經(jīng)費實際支出。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無因公出國（境）；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務用車購置及運行；公務接待費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。與 2019 年相比，收、支總計各增加0 萬元，增長0%。

2020年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%，

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總決算0萬元。與 2019 年相比，支出總計增加0 萬元，增長0%。2020年國有資本經(jīng)營預算年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

十、2020年度預算績效情況說明

1. 績效管理工作開展情況

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，我校2020年度整體支出績效評為“ 95.5 ”分。從部門整體支出績效評價結果顯示，我校預決算管理制度、資產(chǎn)管理制度健全；單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由領導班子集體研究決策，資金使用合理合法，有力地保障了學校教育教學業(yè)務的正常開展，績效情況理想，達到申請時設定的各項績效目標。

十一、其他重要事項的情況

1. 機關支行經(jīng)費支出情況。

我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額96.30萬元，其中：貨物支出63.66萬元、工程支出0萬元、服務支出32.64萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛0，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8. 年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。