柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算

目 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心立足于社區(qū)、家庭，為周圍的全體居民提供集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育等服務(wù)。對社區(qū)居民的健康進行人性化管理；與社區(qū)居民保持連續(xù)的關(guān)系，持續(xù)提供高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為柳北區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，屬一類公益性事業(yè)單位，共1個編制機構(gòu)

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一）本部門2021年度總收入1,045.46萬元，其中本年收入1,045.46萬元，比2020年決算增加21.93萬元，下降2.14%，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入345.37萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。比2020年決算減少22.13萬元，減少6.02%,主要原因是：2021年安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項在2020年安排有所減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。為財政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

4.上級補助收入158.82萬元，為收到主管部門或上級單位取得的非財政補助收入。較2020年度決算數(shù)增加81.84萬元，增長106.31%。

5.事業(yè)收入511.74萬元，比2020年決算減少36.67萬元，減少6.68%,主要原因：為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入有所減少。

6.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

7.其他收入29.53萬元，比2020年決算減少1.11萬元，減少3.62%,為部門單位在財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

8.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入“事業(yè)收入“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

(二)本部門2021年度總支出1,023.53萬元，其中本年

支出928.19萬元，比2019 年決算增加823.65萬元，增加1750.58%，主要原因：2019年第一年執(zhí)行政府會計制度，僅填報財政補助收入，2020年是按預(yù)算會計的數(shù)據(jù)填報，包括財政補助收入、事業(yè)收入等，支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.12萬元，主要用于：

行政運行、一般行政管理事務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、事業(yè)運行和其他財政事務(wù)支出。與2020年決算持平，無增減變動。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）0.00萬元，主要用于：

行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與2020年決算持平，無增減變動。

3.衛(wèi)生健康支出（類）928.07萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助和其他行政事業(yè)單 位醫(yī)療支出。比2020年決算增加57.82萬元，增加6.64%， 主要原因是：2021年疫情得到控制，醫(yī)療業(yè)務(wù)逐步正常，各項醫(yī)療、公衛(wèi)用品采購增加。

4.結(jié)余分配117.27萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工 福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。比2020年減少35.89萬元，減少23.43%，主要原因是：2021年醫(yī)療設(shè)備采購費用有所增加。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要 延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出345.37萬元,比2020年決算減少22.13萬元,下降6.02%,主要原因是：2021年財政資金緊張，財政撥款有所下降。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算 345.37萬元，支出決算345.37萬元，完成年初預(yù)算的 100.00%,支出具體情況如下：

(一)一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于：工資福利支出和公用經(jīng)費。

(二)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行

政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為345.25萬元，支出決算為345.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于：日常經(jīng)費、人員工資、藥品費、專用材料費等。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支345.37萬元,比2020年決算減少22.13萬元,減少6.02%,支出具體情況如下：

(一)工資福利支出330.82萬元（含上級補助收入），完成年初預(yù)算的100%，主要包括：基本工資118.23萬元、津貼補貼10.7萬元、績效工資100.64萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.62萬元、職業(yè)年金繳費10.02萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.97萬元、其他社會保障繳費5.44萬元、住房公積金22.85萬元.

(二)對個人和家庭的補助0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2020年決算持平，無增減變動。

(三)商品和服務(wù)支出33.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要包括：辦公費1.06萬元、印刷費6.17萬元、水費0.14萬元、電費5.5萬元、郵電費0.66萬元、維修費0.43萬元、租賃費10.04萬元、勞務(wù)費1.2萬元、專用材料費1.2萬元。其他商品和服務(wù)支出7.5萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是無因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排0機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是無公務(wù)用車運行支出。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是無公務(wù)接待費支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。