柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)和發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)政策、法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)工業(yè)園區(qū)的重要決策和工作部署；研究提出工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策措施；組織編制工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析、預(yù)測，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，并提出對(duì)策建議。

（三）組織協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，督促檢查項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題。

（四）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃和土地開發(fā)等工作；根據(jù)工業(yè)園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政府性投資公司做好園區(qū)土地的利用和經(jīng)營工作。

（五）制定工業(yè)園區(qū)各片區(qū)發(fā)展計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)布局；組織工業(yè)園區(qū)招商引資活動(dòng)及宣傳推介工作。

（六）督促、檢查工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)情況，做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)有關(guān)企事業(yè)單位的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（七）協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局，爭取各方面對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的支持。

（八）行使區(qū)人民政府授予的其他職權(quán)

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)是柳北工業(yè)園區(qū)的管理機(jī)構(gòu)，柳北區(qū)機(jī)關(guān)派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合管理服務(wù)辦公室、創(chuàng)新發(fā)展局、投資促進(jìn)局三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。為柳北區(qū)一級(jí)預(yù)算單位。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入4208.47萬元，其中本年收入3490.83萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1095.63萬元，增長35.20%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.03萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少305.65萬元，下降39.30%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)，主要原因是：無基金科目

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)，主要原因是：無國有資本經(jīng)營科目

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入3018.8萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加1424.94萬元，增長89.40%，主要原因是：無其他收入項(xiàng)目

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余717.64萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少23.66萬元，下降3.20%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少

（二）本部門2022年度總支出4208.47萬元，其中本年支出895.78萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1095.63萬元，增長35.20%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）5.47萬元：主要用于商貿(mào)事務(wù)較2021年度決算數(shù)增加5.43萬元，增長135.75%，主要原因是：招商引資經(jīng)費(fèi)支出增加

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）47.27萬元：主要用于文化和旅游較2021年度決算數(shù)減少152.73萬元，下降76.37%，主要原因是：其他文化和旅游支出減少

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）48.22萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出較2021年度決算數(shù)增加48.22萬元，增長100%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加

4.衛(wèi)生健康支出（類）24.59萬元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療較2021年度決算數(shù)增加24.59萬元，增長100%，主要原因是： 事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）242.25萬元：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出較2021年度決算數(shù)減少257.75萬元，下降51.56%，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少

6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）514.85萬元：主要制造業(yè)18.64萬元、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管0.96萬元、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出485.25萬元、其他資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元較2021年度決算數(shù)減少1108.84萬元，下降68.29%，主要原因是：①制造業(yè)支出18.64萬元，較21年決算數(shù)增加17.34萬元；②工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0.96萬元，較21年決算數(shù)減少0.91萬元；③支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出485.25萬元，較21年決算數(shù)減少775.36萬元；④其他資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元，較2021年度決算數(shù)增加10萬元；

7.住房保障支出（類）13.12萬元：主要用于住房改革支出較2021年度決算數(shù)增加13.12萬元，增長100%，主要原因是：住房公積金支出增加

8.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3312.69萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加2573.68萬元，增長348.26%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.03 萬元，較2021年度決算數(shù)減少305.65萬元，下降39.30%。其中：基本支出309.55萬元，項(xiàng)目支出162.49萬元。

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為439.86 萬元，支出決算為472.03 萬元，完成年初預(yù)算的107.31%。其中：

1.技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系年初預(yù)算為10萬元，支出決算0萬元

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為25.6萬元，支出決算31.36萬元，完成年初預(yù)算122.5%，主要用于：基本支出

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為12.8萬元，支出決算15.68萬元，完成年初預(yù)算122.5%，主要用于：基本支出

4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算為1.6萬元，支出決算1.18萬元，完成年初預(yù)算73.75%，主要用于：基本支出

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為12.48萬元，支出決算13.87萬元，完成年初預(yù)算111.14%，主要用于：基本支出

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為11.32萬元，支出決算10.72萬元，完成年初預(yù)算96.70%，主要用于：基本支出。

7.機(jī)關(guān)服務(wù)年初預(yù)算為178.77萬元，支出決算223.6萬元，完成年初預(yù)算125.08%，主要用于：基本支出。

8.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出年初預(yù)算為168.10萬元，支出決算157.02萬元，完成年初預(yù)算93.34%，主要用于：項(xiàng)目支出。

9.住房公積金年初預(yù)算為19.20萬元，支出決算13.12萬元，完成年初預(yù)算68.33%，主要用于：基本支出

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出309.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)295.04萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)14.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出291.48萬元，完成年初預(yù)算的119.95 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括：基本工資75.07萬元、績效工資130.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.36萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.68萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.61萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.29萬元、住房公積金13.12萬元

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.56萬元，完成年初預(yù)算的112.30 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.56萬元

?（三）商品和服務(wù)支出14.51萬元，完成年初預(yù)算的93.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。主要包括：辦公費(fèi)4.49萬元、電費(fèi)2.29萬元、差旅費(fèi)0.56萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.22萬元、勞務(wù)費(fèi)3.13萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.2萬元、福利費(fèi)0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出0萬元，與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本部門2022度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0.23萬元，主要原因是：無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元0。全年使用財(cái)政撥款安排0（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次0。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加（減少）0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額143.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購服務(wù)支出143.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.66萬元，占政府采購支出總額的41.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.66萬元，占政府采購支出總額的41.53%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金151.09萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的34.35%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評(píng)，其中涉及一般公共預(yù)算支出151.09萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度預(yù)算執(zhí)行率比低，主要是新增資金同時(shí)資金緊缺不能及時(shí)支付出去。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)柳北智造2025”眾創(chuàng)空間運(yùn)營費(fèi)、園區(qū)管委會(huì)辦公場所使用費(fèi)、2022年鄉(xiāng)村振興(產(chǎn)業(yè)園區(qū))項(xiàng)目建設(shè)資金、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)、白露工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、白露園區(qū)餐廳運(yùn)營水電費(fèi)及場地使用費(fèi)、中國--東盟(柳州)旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護(hù)用品基地(四期)、白露工業(yè)園物業(yè)服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出151.09萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度預(yù)算執(zhí)行率比低，主要是新增資金同時(shí)資金緊缺不能及時(shí)支付出去。

2.部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額151.09萬元。我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為：

“柳北智造2025”眾創(chuàng)空間運(yùn)營費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)0元，執(zhí)行率為0%，自評(píng)得分為0 分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金緊缺不能及時(shí)支付，經(jīng)費(fèi)支付為0。下一步改進(jìn)措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

園區(qū)管委會(huì)辦公場所使用費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)45.21萬元，執(zhí)行數(shù)36.16元，執(zhí)行率為80%，自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

2022年鄉(xiāng)村振興(產(chǎn)業(yè)園區(qū))項(xiàng)目建設(shè)資金自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)800萬元，執(zhí)行數(shù)0元，執(zhí)行率為0%，自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金緊缺不能及時(shí)支付，經(jīng)費(fèi)支付為0。下一步改進(jìn)措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)5.47萬元，執(zhí)行數(shù)5.47元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)11.98元，執(zhí)行率為15%，自評(píng)得分為81.5分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金緊缺支付率低，經(jīng)費(fèi)支付率為14.98%。下一步改進(jìn)措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

白露園區(qū)餐廳運(yùn)營水電費(fèi)及場地使用費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)12.63萬元，執(zhí)行數(shù)12.5元，執(zhí)行率為98.98%，自評(píng)得分為99.6分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

白露工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)61.63萬元，執(zhí)行數(shù)30.88元，執(zhí)行率為50%，自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金緊缺支付率低，經(jīng)費(fèi)支付率為50%。下一步改進(jìn)措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

中國--東盟(柳州)旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)園旅游防護(hù)用品基地(四期)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)0元，執(zhí)行率為0%，自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金緊缺不能及時(shí)支付，經(jīng)費(fèi)支付為0。下一步改進(jìn)措施：在資金能正常使用的情況下，提高支付率。

白露工業(yè)園物業(yè)服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)64.92萬元，執(zhí)行數(shù)54.10元，執(zhí)行率為83%，自評(píng)得分為88.33分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：16.67%資金未支出，是因?yàn)榕c物業(yè)公司續(xù)簽合同到期。

《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》詳見后附附件

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。