柳州市柳北區(qū)交通運輸局

2022年度部門決算

?

目?? 錄

?

第一部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

?

第三部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局概況

一、主要職能

??? （一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策；

（二）負責城區(qū)農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施；

（三）負責轄區(qū)鐵路安全工作；

（四）負責涉及道路運輸、公路、水運等20項行政審批事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)交通運輸局共有單位1個。其中：行政單位1個，為柳北區(qū)交通運輸局，在職在編人數(shù)4，財政供養(yǎng)人員4人。

?

?

第二部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：（委、局、辦）2022年度部門決算公開表)

?

第三部分：柳州市柳北區(qū)交通運輸局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入549.71萬元，其中本年收入391.78萬元, 較2021年度決算數(shù)減少90.41萬元，下降18.74%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入241.76萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加78.06萬元，增長47.68%，主要原因是：預算經(jīng)費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入5.51萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加4.13萬元，增長299.27%，主要原因是：上級主管部門轉(zhuǎn)入。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

6.其他收入144.51萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加減少172.6萬元，下降54.42%，主要原因是其他單位轉(zhuǎn)入資金減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.93萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加38.13萬元，增長31.82%，主要原因是：其他單位轉(zhuǎn)入資金增大。

（二）本部門2022年度總支出549.71萬元，其中本年支出425.12萬元, 較2021年度決算數(shù)減少8.02萬元，下降1.85%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.02萬元：主要用于組織事務(wù)和宣傳事務(wù)。較2021年度決算數(shù)減少1.37萬元，下降98.56%，主要原因是：疫情平穩(wěn)，宣傳事務(wù)方面的項目支出有所減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）11.72萬元：主要用于社會保障支出。較2021年度決算數(shù)增加11.72萬元。主要原因是：公務(wù)員社會保障繳費從2022年起由部門財務(wù)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）55萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出。較2021年度決算數(shù)增加53.37萬元，上升3274.23%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費從2022年起由部門財務(wù)支出。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7.93萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。較2021年度決算數(shù)減少58.68萬元，下降88.09%，主要原因是：2022年減少工程項目支出。

5.農(nóng)林水支出（類）3.44萬元：主要用于扶貧項目支出。較2021年決算數(shù)減少3.69萬元，下降51.75%，主要原因是扶貧項目經(jīng)費支出減少。

6.交通運輸支出（類）338.45萬元：主要用于交通運輸服務(wù)管理支出。較2021年決算數(shù)減少17.92萬元，減少5.02%，主要原因是2022年交通運輸服務(wù)管理工作減少，經(jīng)費支出有所減少。

7.住房保障支出（類）3.56萬元：主要用于住房保障支出。較2021年增加3.56萬元。主要原因是：公務(wù)員住房公積金繳費從2022年起由部門財務(wù)支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5萬元：主要用于農(nóng)村公路風險普查項目。較2021年增加5萬元。主要原因是2022年新增農(nóng)村公路風險普查項目。

9.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算持平，無增減變動。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.59萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加減少44.25萬元，下降26.2%，主要原因是：其他單位轉(zhuǎn)入資金減少。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出241.76萬元，較2021年度決算數(shù)增加240.37萬元，增長17292.8%。其中：基本支出78.01萬元，項目支出163.74萬元。

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.19萬元，支出決算為241.76萬元，完成年初預算的160.96%。其中：

( 一)一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元。該事項年初無預算，后城區(qū)本級追加資金。主要用于一般行政管理事務(wù)。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為6.94萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的112.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因公務(wù)員基本養(yǎng)老保險2022年由部門財務(wù)支出。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為3.47萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的112.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因公務(wù)員職業(yè)年金2022年由部門財務(wù)支出。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費用支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為0.07萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的71.43%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是保險基數(shù)調(diào)整。主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預算為0萬元，支出決算為48.3萬元，該項目年初無預算，為本級追加資金。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是增加疫情項目支出。主要用于：疫情項目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為3.38萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的102.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是2022年行政單位醫(yī)療從城區(qū)本級追加預算。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費用支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預算為3.07萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預算的105.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是2022年行政單位醫(yī)療補助從單位財務(wù)支出，城區(qū)本級追加預算。主要用于：公務(wù)員在參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的基礎(chǔ)上國家對公務(wù)員實行的醫(yī)療補助。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為2.42萬元。該項無年初預算，城區(qū)本級調(diào)整追加預算2.42萬元。主要用于工程項目支付。

（九）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算為53.65萬元，支出決算為56.04萬元，完成年初預算的104.45%。支出決算大于年初預算原因為城區(qū)本級追加資金用于交通運輸行政運行。主要用于交通運輸行政運行事項。

（十）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預算為8萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預算的54.87%。支出決算小于年初預算原因為一些行政管理事務(wù)未能支付完畢。主要用于機關(guān)一般行政管理事務(wù)。

（十一）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）年初預算為63.4萬元，支出決算為95.59萬元，完成年初預算的150.77%。支出決算大于年初預算原因為城區(qū)本級追加公路養(yǎng)護項目資金。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護。

（十二）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為7.15萬元。該項目無年初預算，后城區(qū)本級追加資金。主要用于其他公路水路支出。

（十三）鐵路運輸（類）鐵路安全（款）年初預算為3萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的29%。支出決算小于年初預算的原因是鐵路安全整改項目需城區(qū)支付資金減少。主要用于鐵路安全隱患整治。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為5.21萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的68.33%。支出決算小于年初預算的原因為本年度在編人員住房公積金基數(shù)調(diào)整。主要用于在編人員住房公積金繳費支出。

（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。本項目年初無預算，后城區(qū)本級追加資金。主要用于農(nóng)村公路隱患排查。

?

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出78.01萬元，其中：人員經(jīng)費70.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費7.03萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出70.17萬元，完成年初預算的107.09%。支出決算大于年初預算原因是2022年社會保障支出從單位財務(wù)支出。

（二）對個人和家庭的補助0.82萬元，完成年初預算的100%。

（三）商品和服務(wù)支出7.03萬元，完成年初預算的74.39%。支出決算小于年初預算原因是商品和服務(wù)支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出5.51萬元，較2021年度決算數(shù)減少61.1萬元，下降91.72%。其中：基本支出0萬元，項目支出5.51萬元。

本部門2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為5.51萬元，該項目年初無預算。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.51萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費支出按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)交通運輸局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用財政撥款安排（委、局、辦）機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次（必須說明）。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。2022年，柳州市柳北區(qū)交通運輸局、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次 0次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.03萬元，比年初預算數(shù)減少2.42萬元，降低25.6%。主要原因是：節(jié)約開支。比2021年減少1.68萬元，降低19.28%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額47.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.058萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出47.34萬元，授予中小企業(yè)合同金額47.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金163.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對2022年度“道路（水路）運輸管理”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出2.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，年初項目資金預算數(shù)為2.16萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2.16萬元，資金執(zhí)行率100%，項目總體執(zhí)行情況較好，能按照指定的計劃完成，預算的績效目標的也基本實現(xiàn)，無論是取得經(jīng)濟效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運行也是嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀的問題，總體評分99.2分，等級為優(yōu)，達成預期指標。

組織部門整體支出績效自評。其中，涉及一般公共預算支出241.76萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，大部分指標達到年初設(shè)定的年度績效指標值，柳北區(qū)交通運輸局整體支出績效評價結(jié)果為：一等級（達成預期指標）。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，對1個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額2.16萬元。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

公路養(yǎng)護項目自評綜述：全年預算數(shù)2.16萬元，執(zhí)行數(shù)2.16萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為99.2分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設(shè)定的績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。