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柳州市第三十五中學2022年度單位決算
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目?? 錄
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第一部分:柳州市第三十五中學概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分:柳州市第三十五中學2022年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市第三十五中學2022年度單位決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市第三十五中學概況
一、主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負責對學校中小學教育教學業(yè)務的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領導下實施九年義務教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權限,負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規(guī)定,負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,提高教育教學質(zhì)量。
二、單位機構設置情況
柳州市第三十五中學2022年度部門決算是一級核算單位,無下級預算單位。
學校由中學本部、南校區(qū)及附屬小學組成,分別設有中小學教務處、中小學德育處、總務處及校辦公室等處室。
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第二部分:柳州市第三十五中學 2022年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
(詳見附件:柳州市第三十五中學2022年度部門決算公開表)
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第三部分:柳州市第三十五中學2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2022年度總收入3848.21萬元,其中本年收入3612.43萬元, 較2021年度決算數(shù)增加897.18萬元,增長30.40%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入3351.60萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加971.17 萬元,增長40.80%,主要原因是:學生及教師人數(shù)增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位沒有政府性基金財政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位沒有事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位沒有經(jīng)營收入。
6.其他收入260.83 萬元,為單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少156.87萬元,下降37.56%,主要原因是:2022秋季學期課后服務費及午間住宿費在2023年初收取。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位沒有使用非財政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.79萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加83.89 萬元,增長55.23%,主要原因是:位于我校的柳北區(qū)廉政法制建設主題園建設經(jīng)費、法制建設教育基地裝修工程款、防治艾滋病攻堅工程款去年沒有完成支付,在今年支付完成。
(二)本單位2022年度總支出3848.21萬元,其中本年支出3790.26萬元, 較2021年度決算數(shù)增加897.18 萬元,增長30.40%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)1.05萬元:主要用于一般行政管理事務支出1.05萬元,較2021年度決算數(shù)減少10.60 萬元,下降90.99%,主要原因是:本年一般公共服務支出主要用于黨員主題黨日活動費用。
2.公共安全支出0.08萬元:主要用于其他公共安全支出0.08萬元,較2021年度決算數(shù)減少1.79萬元,下降95.72%,主要原因是:本年支付的是學生禁毒知識競賽獎金。
3.教育支出3066.55萬元:主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦公設備采購,較2021年度決算數(shù)增加965.13萬元,增長45.93%,主要原因是:2022年度學校擴大招生,學生和教師人數(shù)增加,工資福利支出、商品和服務支出、教學設備采購支出增加。
4.社會保障和就業(yè)支出392.99萬元:主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出,較2021年增加84.63萬元,增長27.45%,主要原因是:控制數(shù)轉(zhuǎn)在編教師人數(shù)增加,導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出增加。
5.衛(wèi)生健康支出230.07萬元:主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員補助,較2021年增加62.90萬元,增長37.63%,主要原因是:控制數(shù)轉(zhuǎn)在編教師人數(shù)增加,導致事業(yè)單位醫(yī)療和公務員補助繳費支出增加。
6.住房保障支出:99.53萬元:主要用于繳納住房公積金,較2021年減少25.25萬元,下降20.24%,主要原因是:2022年7-12月份住房公積金支出未完成支付。
(三)結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年和2022年均無結(jié)余分配。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.95 萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少177.84萬元,下降75.42%,主要原因是:位于我校的柳北區(qū)廉政法制建設主題園建設經(jīng)費、法制建設教育基地裝修工程款、防治艾滋病攻堅工程款去年沒有完成支付,在今年支付完成。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出3351.60萬元,較2021年度決算數(shù)增加970.97萬元,增長40.79%。其中:基本支出2482.92萬元,項目支出922.68萬元。
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2111.46萬元,支出決算為3351.60萬元,完成年初預算的158.73%。其中:
(一)一般公共服務支出(類)1.05萬元:主要用于一般行政管理事務支出1.05萬元。年初預算為0萬元,支出決算為1.05萬元,決算數(shù)大于預算的主要原因是:上級轉(zhuǎn)移支付增加。主要用于黨員主題黨日活動費用
(二)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出0.08萬元。年初預算為0萬元,支出決算為0.08萬元,決算數(shù)大于預算的主要原因是:上級轉(zhuǎn)移支付增加。主要用于:學生禁毒知識競賽獎金支出。
(三)教育支出(類)普通教育(款)初中教育支出(項)。年初預算為1361.21萬元,支出決算為2520.70萬元,完成年初預算的185.18%。決算數(shù)大于預算的主要原因是:年中財政追加預算。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、辦公設備采購支出。
(四)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為107.18萬元,決算數(shù)大于預算的主要原因是:財政年中追加預算及上級轉(zhuǎn)移支付增加。主要用于:支付教師伙食補助支出及家庭經(jīng)濟困難學生補助支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預算為56.41萬元,支出決算為62.13萬元,完成年初預算的110.14%。決算數(shù)大于預算的主要原因是:年中財政追加預算。主要用于:支付事業(yè)單位離退休費支出
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為206.32萬元,支出決算為214.18萬元,完成年初預算的103.81%。決算數(shù)大于預算的主要原因是:年中財政追加預算。主要用于:支付機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為103.16萬元,支出決算為107.31萬元,完成年初預算的104.02%。決算數(shù)大于預算的主要原因是:年中財政追加預算。主要用于:支付機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為12.9萬元,支出決算為9.37萬元,完成年初預算的72.63%。決算數(shù)小于預算的主要原因是:年中財政調(diào)減預算。主要用于:支付機關事業(yè)單位失業(yè)保險和工傷保險繳費支出。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務支出(項) 。年初預算為0萬元,支出決算為44.15萬元,決算數(shù)大于預算的主要原因是:上級轉(zhuǎn)移支付增加。主要用于:健康促進學校經(jīng)費和防治艾滋病攻堅工程款支出。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。年初預算為100.58萬元,支出決算為86.32萬元,完成年初預算的85.82%。決算數(shù)小于預算的主要原因是:12月份事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費未支出。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助支出(項)。年初預算為116.13萬元,支出決算為99.60萬元,完成年初預算的85.77%。決算數(shù)小于預算的主要原因是:2022年下半年新進人員公務員醫(yī)療補助未完成繳費。主要用于:公務員醫(yī)療補助支出。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為154.74萬元,支出決算為99.53萬元,完成年初預算的61.32%。決算數(shù)小于預算的主要原因是:2022年7-12月住房公積金未完成繳款。主要用于:住房公積金支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2428.92 萬元,其中:人員經(jīng)費2393.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險支出、公務員醫(yī)療補助支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費35.33萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費支出等。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出2300.21 萬元,完成年初預算的117.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:年中財政追加下達了增人增資經(jīng)費。
(二)商品和服務支出35.33萬元,完成年初預算的74.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:部份辦公用品費、水費、電費未能完成支付。
(三)其他對個人和家庭的補助支出93.38萬元,完成年初預算的88.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:退休人員醫(yī)療補助未完成支付。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第三十五中學2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市第三十五中學2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增減0萬元,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年無“三公”經(jīng)費實際支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市第三十五中學所屬部位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
(二)公務用車購置及運行費支出預算為0 萬元,支出決算為0 萬元。其中:
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元,原因是本單位2021年及2022年度無公務用車購置。
公務用車運行費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元,原因是本單位2021年及2022年度無公務用車運行。2022年,柳州市第三十五中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出預算為0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元,原因是本單位2022年無公務接待費支出。國內(nèi)公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無機關運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
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第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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