柳州市第十九中學(xué)2022年度單位決算

?

目?? 錄

?

第一部分：柳州市第十九中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市第十九中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市第十九中學(xué)2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第十九中學(xué)概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校初級(jí)中學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施初級(jí)中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第十九中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，是柳北區(qū)教育局二層預(yù)算單位。

第二部分：柳州市第十九中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市第十九中學(xué)2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市第十九中學(xué)2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入1357.32萬(wàn)元，其中本年收入1352.97萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加225.93 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.97%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1276.66萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加265.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因是：人員增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

6.其他收入76.3萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因是：課后服務(wù)費(fèi)上交及時(shí)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.35萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少46.3萬(wàn)元，下降91.41%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行及時(shí)。

（二）本單位2022年度總支出1357.32萬(wàn)元，其中本年支出1351.44萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加225.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.67%。支出具體情況如下：

1.公共安全支出（類）0.05 萬(wàn)元：主要用于其他公共安全。較2021年度決算數(shù)增加0.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：公共安全教育增加。

2.教育支出（類）998.25萬(wàn)元：主要用于普通教育。較2021年度決算數(shù)增加214.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.31%，主要原因是：加大教育投入。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）219.37萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。較2021年度決算數(shù)增加89.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.95%，主要原因是：人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）97.19萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。較2021年度決算數(shù)減少9.62萬(wàn)元，下降9%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。

5.住房保障支出（類）36.58萬(wàn)元：主要用于住房改革支出。較2021年度決算數(shù)減少21.04萬(wàn)元，下降36.52%，主要原因是：未能按月繳費(fèi)。

6.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.89萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行滯后。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1276.66萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加265.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%。其中：基本支出1042.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出234.05萬(wàn)元。

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為966.04萬(wàn)元，支出決算為1276.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.15%。其中：

（一）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）? 其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因是追加預(yù)算。主要用于公共安全教育支出。???

（二）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為573.42萬(wàn)元，支出決算為893.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.74%。預(yù)決算差異主要原因是追加預(yù)算。主要用于工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為30.45萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因是追加預(yù)算。主要用于伙食補(bǔ)助、助學(xué)金等支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為82.16萬(wàn)元，支出決算為83.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。預(yù)決算差異主要原因是追加預(yù)算。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助發(fā)放。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為87.29萬(wàn)元，支出決算為87.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.54%。預(yù)決算差異主要原因是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)高。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員養(yǎng)老繳費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.65萬(wàn)元，支出決算為43.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.66%。預(yù)決算差異主要原因是年金基數(shù)調(diào)高。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員年金繳費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.46萬(wàn)元，支出決算為3.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.33%。預(yù)決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.56萬(wàn)元，支出決算為35.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.95%。預(yù)決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.04萬(wàn)元，支出決算為61.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.06%。預(yù)決算差異主要原因是基數(shù)調(diào)整。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.47萬(wàn)元，支出決算為36.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.87%。預(yù)決算差異主要原因是公積金未能按月繳費(fèi)。主要用于實(shí)名編與控制數(shù)人員住房公積金繳費(fèi)。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1042.61 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1028.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出918.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.82%。預(yù)決算差異主要原因是工資薪級(jí)正常晉升。

（二）商品和服務(wù)支出13.96 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.6%。預(yù)決算差異的主要原因是預(yù)算執(zhí)行有滯后。

?（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.22%。預(yù)決算差異的主要原因是預(yù)算執(zhí)行有滯后。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳州市第十九中學(xué)2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市第十九中學(xué)2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排，柳州市第十九中學(xué)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，柳州市第十九中學(xué)1個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛? 0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %， 比上年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。我單位是事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

柳州市第十九中學(xué)2022年度無(wú)政府采購(gòu)支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0? 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

?

?

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。