柳州市第十五中學(xué)2022年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市第十五中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市第十五中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市第十五中學(xué)2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第十五中學(xué)概況

一、?? 主要職能

柳州市第十五中學(xué)2022年在柳北區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，并且根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施九年義務(wù)教育，提高教育教學(xué)成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行中小學(xué)的教育教學(xué)管理規(guī)范，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

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二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

只包含本學(xué)校一個(gè)預(yù)算單位。

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第二部分：柳州市第十五中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（詳見附件：柳州市第十五中學(xué)2022年部門決算公開表）

第三部分：柳州市第十五中學(xué)2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入5003.85萬(wàn)元，其中本年收入5176.69萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加1752.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.2%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4548.5萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加1470.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.80%，主要原因是：2022年疫情更加嚴(yán)峻，2022年比2021年的防疫撥款收入增加

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

?3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元

6.其他收入455.36萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加112.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.70%，主要原因是：學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，學(xué)生人數(shù)增加，所以其他收入增加。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.97萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加10.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，主要原因是：2021年部分校園工程已完成，原計(jì)劃2021年結(jié)算轉(zhuǎn)款，后來(lái)到了2022年才完成轉(zhuǎn)款。

（二）本單位2022年度總支出5176.69萬(wàn)元，其中本年支出4971.72萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加1558.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%。支出具體情況如下：

1.公共安全支出0.11萬(wàn)元，主要用于制作公共安全教育宣傳欄，較2021年度決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2021年沒有這方面單獨(dú)的支出，所以大幅度增長(zhǎng)。

2、教育支出3671.42萬(wàn)元，主要用于初中教育支出3521.82萬(wàn)、其他普通教育支出149.61萬(wàn)，較2021年決算數(shù)增長(zhǎng)1063.36萬(wàn)，增長(zhǎng)40.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，所以教育支出增加。

3、社會(huì)保障就業(yè)支出924.3萬(wàn)，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出912.84萬(wàn)，年金繳費(fèi)支出131.01萬(wàn)，其他保障和就業(yè)支出11.45萬(wàn)，較2021年決算數(shù)增加517.65萬(wàn)，增長(zhǎng)133%，原因是社保繳費(fèi)基數(shù)提高，新入職入編人數(shù)大幅增加。

4、衛(wèi)生健康支出262.62萬(wàn)，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出115.37萬(wàn)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助147.25，較2021年決算增加33.75萬(wàn)，增加14.75%，其中主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

5、住房保障支出113.27萬(wàn)，主要用于住房公積金113.27萬(wàn)，較2021年決算數(shù)減少62.44萬(wàn)，下降35.53%，原因是從2022年6月開始，財(cái)政就沒有吧公積金單位部分的資金撥款下來(lái)，公積金只繳納到2022年5月，所以減少較多。

6.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有使用計(jì)劃

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.97 萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加2.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是：沒有使用計(jì)劃

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4548.5萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加1468.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.70%。其中：基本支出3400.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1148.23 萬(wàn)元。

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3400.27萬(wàn)元，支出決算為3400.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3400.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3353.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金 .....其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)46.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)......其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出3189.84 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.93，完成年初預(yù)算,100%。

（二）商品和服務(wù)支出46.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳州市第十五中學(xué)2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市第十五中學(xué)2022年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的**%，比上年增減（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是柳州市第十五中學(xué)2022年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的? 0%，比上年增減（減少）0萬(wàn)元，原因是柳州市第十五中學(xué)2021年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。全年使用財(cái)政撥款安排 0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)? 0 個(gè)，累計(jì)? 0 人次。沒有開支內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出? 0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出? 0? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是2021年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。購(gòu)置了 0 輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，比上年增加（減少）?? 0 萬(wàn)元，原因是2021年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，柳州市第十五中學(xué)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %， 比上年增加（減少） 0?? 萬(wàn)元，原因是柳州市第十五中學(xué)2022年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次 0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。其中：柳州市第十五中學(xué)2022年度沒有安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛? 0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛。單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。