柳州市第十一中學(xué)2022年度單位決算

目?? 錄

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第一部分：柳州市第十一中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市第十一中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市第十一中學(xué)2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第十一中學(xué)概況

一、?? 主要職能

柳州市第十一中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，基本職能和主要工作是：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；實(shí)施初中學(xué)歷教育，促進(jìn)學(xué)生全面和諧發(fā)展；以及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

?（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

? （五）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

? （六）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

? （七）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第十一中學(xué)是二級(jí)預(yù)算單位，上級(jí)單位為柳北區(qū)教育局，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分：柳州市第十一中學(xué)2022年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（詳見(jiàn)附件：柳州市第十一中學(xué)2022年度部門決算公開）

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第三部分： 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入1524.33萬(wàn)元，其中本年收入1523.85萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)1164.91萬(wàn)元增加358.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.81%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1505.51萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)1140.47萬(wàn)元增加365.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，主要原因是：人員變動(dòng)，招聘新教師，開支增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)持平。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)持平。

6.其他收入18.33萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)24.44萬(wàn)元減少6.11 萬(wàn)元，下降25%，主要原因是：生源減少，課后服務(wù)開展，參加課后服務(wù)的學(xué)生人數(shù)有所減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)12.98萬(wàn)元減少12.49萬(wàn)元，下降96.23%，主要原因是：學(xué)校各項(xiàng)活動(dòng)有所增加,支出有所增加.

（二）本單位2022年度總支出1505.51萬(wàn)元，其中本年支出1505.51萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)1140.47萬(wàn)元增加360.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0.22萬(wàn)元：主要用于辦公及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出，較2021年度決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%，主要原因是：對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。

2.教育支出1169.26萬(wàn)元：主要用于教育類各項(xiàng)支出，較2021年度決算數(shù)增加286.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.48%，主要原因是：?jiǎn)挝宦毠と藬?shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出199.09萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加54.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.56%，主要原因是：在編人員增加導(dǎo)致社保支出增加。

4.衛(wèi)生健康支出95.77萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加13.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.89%，主要原因是：在編人員人數(shù)增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支增加。

5.住房保障支出41.13萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少24.2萬(wàn)元，減少 37.04%，主要原因是：政府資金困難無(wú)法繳納公積金,導(dǎo)致住房保障支出支出減少。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)12.98萬(wàn)元減少12.49萬(wàn)元，下降96.2%，主要原因是：2022年按計(jì)劃實(shí)施預(yù)算使用，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金減少。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1505.51萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)1140.47萬(wàn)元增加365.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。其中：基本支出1171.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出352.61萬(wàn)元。

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1171.23萬(wàn)元，支出決算為1505.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.5%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。主要原因：有培訓(xùn)費(fèi)開支。

（二）公共安全支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決賽為0.04萬(wàn)元，主要用于學(xué)校疫情公共安全等支出，屬于追加預(yù)算。

（三）教育支出普通教育支出。年初預(yù)算為662.78萬(wàn)元，支出決算為1187.58萬(wàn)元，其中初中教育支出1175.82萬(wàn)元，其他普通教育支出11.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.18%。主要用于單位及教職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及辦公設(shè)備采購(gòu)，由于本年度控制數(shù)轉(zhuǎn)實(shí)名編8人，也教師獲聘高級(jí)教師人數(shù)較2021年有增加，導(dǎo)致支出增加。

（四）科普活動(dòng)支出0.01萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，主要開展科技節(jié)無(wú)人機(jī)租賃。

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（五）事業(yè)單位離退休支出。年初預(yù)算為36.79元，支出決算為37.22元，完成年初預(yù)算的101.16%，主要用于退休教師的補(bǔ)貼、福利等支出。由于2022年有新退休教師，導(dǎo)致支出增加。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為100.39萬(wàn)元，支出決算為104.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.47%。主要原因人員工資基數(shù)增加，開支增加。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為50.20萬(wàn)元，支出決算為52.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.64%。主要原因：是招聘新教師，人員增多和員工資基數(shù)增加，開支增加。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為6.27萬(wàn)元，支出決算為4.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.2%，主要用于本年度在職教職工失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。由于2021年度工資收入暨2022年社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出減少。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為48.94萬(wàn)元，支出決算為42.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.78%。主要原因：主要原因：由于2021年度工資收入暨2022年社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出減少。并且醫(yī)療保險(xiǎn)沒(méi)有交到當(dāng)年度的12月。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為59.79萬(wàn)元，支出決算為53.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.1%。主要原因：退休教師疫情期間過(guò)世幾個(gè),人數(shù)減少,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。

（十一）住房公積金支出。年初預(yù)算為75.29萬(wàn)元，支出決算為41.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.63%。主要原因：住房公積金支出，本單位年底才繳費(fèi)到當(dāng)年的5月份、財(cái)政資金困難用款計(jì)劃未能夠及時(shí)支出.

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1150.23 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1070.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金 、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)保和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助住房公積金、其他工資福利支出等，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)是80.21萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)20.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi).水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1070.02萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為952.83萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的104.98%。主要原因：在編人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出20.99萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為21.19萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的99%。主要原因：辦公費(fèi)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.21萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為66.42，較2021年增加49.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.76%。因退休人員去世，撫恤金增加，也新教師退休，生活補(bǔ)助支出增加。.

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳州市第十一中學(xué)2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市第十一中學(xué)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市第十一中學(xué)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，柳州市第十一中學(xué)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位是事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。