?
柳州市第五中學(xué)2022年度單位決算
?
目?? 錄
?
第一部分:柳州市第五中學(xué)概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市第五中學(xué)2022年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市第五中學(xué)2022年度單位決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市第五中學(xué)概況
一、主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,對學(xué)校中學(xué)的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對學(xué)校義務(wù)教育的財務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計劃開齊課程開足課時,認(rèn)真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市第五中學(xué)2022年度部門決算是二級核算單位。
學(xué)校由中學(xué)組成,分別設(shè)有教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處及校辦公室等處室。
截止至2022年12月31日,在職教師38人;在校初中學(xué)生人數(shù)724人。
?
?
第二部分:柳州市第五中學(xué) 2022年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(詳見附件:柳州市第五中學(xué)2022年度部門決算公開表)
?
?
第三部分:柳州市第五中學(xué)2022年度單位決算情況說明
?
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2022年度總收入942.13萬元,其中本年收入942.13萬元, 較2021年度決算數(shù)增加84.96 萬元,增長9.91%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入941.81萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加88.3 萬元,增長10.35%,主要原因是:學(xué)生人數(shù)增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元,增長0%,主要原因是:無。
4.事業(yè)收入0 萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元,增長0%,主要原因是:無。
5.經(jīng)營收入0 萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元,增長0%,主要原因是:無。
6.其他收入0.33萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少3.33萬元,下降90.98%,主要原因是:支教人員減少。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0 %,主要原因是:無。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少29.01 萬元,下降51.06%,主要原因是:本年度加強(qiáng)支出預(yù)算。
(二)本單位2022年度總支出942.13萬元,其中本年支出942.13萬元, 較2021年度決算數(shù)增加28.13萬元,增長3.08%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)0 萬元:無,
較2021年度決算數(shù)減少0.88 萬元,下降100%,主要原因是:項目支出減少。
2. 教育(類)支出633.86萬元,主要用于:基本支出,較2020年度決算數(shù)增加19.54萬元,增長3.18 %,主要原因是:培訓(xùn)等費(fèi)用增加;
3. 社會保障和就業(yè)(類)支出185.96萬元,主要用于:基本支出,較2020年度決算數(shù)增加77.22萬元,增長71.01%,主要原因是:工資總額增加;
4.住房保障(類)支出30.31萬元,主要用于:基本支出,較2020年度決算數(shù)減少18.93萬元,下降38.44%,主要原因是:受疫情影響支出減少。
5.衛(wèi)生健康支出91.67萬元,主要用于:基本支出,較2020年度決算數(shù)增加91.67萬元,增長100%,主要原因是:受疫情影響支出增加。
6.結(jié)余分配 0 萬元,較2020年度決算數(shù)增加0萬元,增長 0 %,主要原因是:無。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少29.01萬元,下降51.06%,主要原因是:用上年結(jié)余彌補(bǔ)支出。
?
二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出941.81萬元,較2021年度決算數(shù)增加88.2 萬元,增長10.33%。其中:基本支出850.54萬元,項目支出91.27萬元。
本單位2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為839.2萬元,支出決算為941.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共預(yù)算撥款 教育(類),年初預(yù)算為? 482.93 萬元,支出決算為 634.19? 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于:基本支出。
(二)一般公共預(yù)算 社會保障和就業(yè)(類),年初預(yù)算為 196.16? 萬元,支出決算為 185.96? 萬元,完成年初預(yù)算的 94.8 %。主要用于:基本支出。
(三)一般公共預(yù)算 住房保障(類),年初預(yù)算為? 55.21萬元,支出決算為 30.31萬元,完成年初預(yù)算的 54.89 %。主要用于:基本支出。
(四)一般公共預(yù)算 衛(wèi)生健康(類),年初預(yù)算為? 104.9 萬元,支出決算為 91.67 萬元,完成年初預(yù)算的 87.39 %。主要用于:基本支出。
?
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出850.54 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)840.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)10.32萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他支出等。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出840.22 萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)商品和服務(wù)支出10.32 萬元,完成年初預(yù)算的72.78%。(受疫情影響支出減少)
?
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位2022年度政府性基金支出0萬元,較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0 萬元,項目支出0萬元。
本單位2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
柳州市第五中學(xué)2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
?
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0 萬元。
本單位2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:無
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
柳州市第五中學(xué)2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
?
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,主要原因:無。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增減0萬元,原因是:無。全年使用財政撥款安排 柳州市第五中學(xué)出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元,支出決算為0 萬元。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增加0萬元,原因是:無。購置了0輛公務(wù)用車,主要用于:無。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增加0萬元,原因是:無。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 無業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2022年柳州市第五中學(xué)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%, 比上年增加0萬元,原因是:無。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次,人次0 次,國(境)外公務(wù)接待批次0 次,人次0次。
?
七、其他重要事項情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.32萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少3.86 萬元,降低27.22 %。主要原因是:受疫情影響支出減少,比2021年減少1.98萬元,降低16.09%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
本單位無政府采購支出
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;其他用車0輛,其他用車主要是:無;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
?
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
1
?
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: