目?? 錄
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第一部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心22023年度單位決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
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第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心立足于社區(qū)、家庭,為周圍的全體居民提供集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育等服務(wù)。對社區(qū)居民的健康進(jìn)行人性化管理;與社區(qū)居民保持連續(xù)的關(guān)系,持續(xù)提供高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為柳北區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),屬一類公益性事業(yè)單位,共1個編制機(jī)構(gòu)。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算公開表)
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第三部分:柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2023年度總收入1181.34萬元,其中本年收入1181.34萬元, 較2022年度決算數(shù)1168.64萬元增加12.70 萬元,增長1.09%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入471.74萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元,下降16.26%,主要原因是:2023年安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金在本年安排有所減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平,無增減變動。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平,無增減變動。
4.事業(yè)收入676.16萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)574.73萬元增加101.43萬元,增長17.65%,主要原因是:事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入有所增加。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算持平,無增減變動。
6.其他收入33.43萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)30.51萬元增加2.92萬元,增長9.57%.
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年決算持平,無增減變動。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平,無增減變動。
(二)本單位2023年度總支出1181.34萬元,其中本年支出1011.54萬元, 較2022年度決算數(shù)1019.65減少8.11萬元,下降0.79%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出0萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、事業(yè)運行和其他財政事務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)0.03萬元減少0.03萬元,下降100%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)0.00萬元,主要用于:
行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與2022年決算持平,無增減變動。
3.衛(wèi)生健康支出(類)1011.54萬元,主要用于:行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單 位醫(yī)療支出。比2022年決算數(shù)1019.62萬元減少8.08萬元,下降0.79%。
4.結(jié)余分配169.80萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)148.99萬元增加20.81萬元,增長13.97%.
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平,無增減變動。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出471.74萬元,較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元,下降16.26%。其中:基本支出0萬元,項目支出471.74萬元。
本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為471.74萬元,支出決算為471.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項)為25萬元。年初預(yù)算為25萬元,支出決算為25萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利-基本工資支出25萬元。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出(項)為172.40萬元。年初預(yù)算為172.40萬元,支出決算為172.40萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利支出。具體支出情況如下:
基本工資支出52.32萬元,津貼補(bǔ)貼支出9.89萬元,績效工資支出27.42萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費10.93萬元,職業(yè)年金繳費7.08萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費5.64萬元,其他社會保障支出0.42萬元,其他工資支出58.70萬元。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項)為7.16萬元。年初預(yù)算為7.16萬元,支出決算為7.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。具體支出情況如下:
辦公費支出0.10萬元,水費支出0.14萬元,電費支出4.56萬元,專用材料費1.90萬元,其他交通費0.28萬元,其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出(項)為255.53萬元。年初預(yù)算為255.53萬元,支出決算為255.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費支出。具體支出情況如下:
工資福利支出255.15萬元,主要包括:基本工資144.89萬元,津貼補(bǔ)貼支出10.23萬元,績效工資53.27萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費19.07萬元,職業(yè)年金繳費7.92萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費9.53萬元,其他社會保障繳費0.86萬元,其他工資支出9.38萬元。
公用經(jīng)費支出0.38萬元,主要包括:電費0.38萬元。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出(項)為11.61萬元。年初預(yù)算為11.61萬元,支出決算為11.61萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費支出。具體支出情況如下:
工資福利支出7.56萬元,主要包括:其他工資支出7.56萬元。
公用經(jīng)費支出4.05萬元,主要包括:培訓(xùn)費0.55萬元,專用材料費0.90萬元,勞務(wù)費2.60萬元。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)為0.05萬元。年初預(yù)算為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他公共衛(wèi)生人員支出。
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為471.74萬元,支出決算為471.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于:日常經(jīng)費、人員工資、藥品費、專用材料費等。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元,其中:人員經(jīng)費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 .....其他對個人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、專用材料費......其他支出等。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出0 萬元。
(二)商品和服務(wù)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增減(減少)0 萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年增減(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次(必須說明)。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出預(yù)算為0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%, 比上年增加(減少)0 萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,
七、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位2023年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位2023年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0? 輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金471.70萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.38%。從自評情況來看,我單位績效自評目標(biāo)總體完成良好,基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。
2.績效自評結(jié)果情況。
我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),對8個項目開展了績效自評工作,共涉及項目預(yù)算金額471.70萬元。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資補(bǔ)助項目自評綜述:全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)50萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金自評綜述:全年預(yù)算數(shù)334.16萬元,執(zhí)行數(shù)255.53萬元,執(zhí)行率為76.47%,自評得分為88.65分。
核酸檢測項目資金自評綜述:全年預(yù)算數(shù)2.60萬元,執(zhí)行數(shù)2.60萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助自評綜述:全年預(yù)算數(shù)7.87萬元,執(zhí)行數(shù)7.87萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資補(bǔ)助自評綜述:全年預(yù)算數(shù)147.40萬元,執(zhí)行數(shù)147.40萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
基本藥物制度補(bǔ)助自評綜述:全年預(yù)算數(shù)31.37萬元,執(zhí)行數(shù)7.16萬元,執(zhí)行率為22.81%,自評得分為87.28分。
疫情防控醫(yī)療物資經(jīng)費自評綜述:全年預(yù)算數(shù)1.03萬元,執(zhí)行數(shù)1.03萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
疫情防控日常運行經(jīng)費自評綜述:全年預(yù)算數(shù)0.11萬元,執(zhí)行數(shù)0.11萬元,執(zhí)行率為100%,自評得分為89分。
項目績效目標(biāo)總體完成情況良好,基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項目已開展,因國庫財政資金緊張,導(dǎo)致某個項目資金沒能按時發(fā)放。下一步改進(jìn)措施:一是減少單位剛性支出,提高醫(yī)院醫(yī)療結(jié)余;二是加強(qiáng)與財政溝通,爭取申請項目經(jīng)費;三是保證在編職工的工資發(fā)放,提高職工的工作積極性。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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