目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心22023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心立足于社區(qū)、家庭，為周圍的全體居民提供集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育等服務(wù)。對社區(qū)居民的健康進(jìn)行人性化管理；與社區(qū)居民保持連續(xù)的關(guān)系，持續(xù)提供高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為柳北區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，屬一類公益性事業(yè)單位，共1個編制機(jī)構(gòu)。

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入1181.34萬元，其中本年收入1181.34萬元, 較2022年度決算數(shù)1168.64萬元增加12.70 萬元，增長1.09%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入471.74萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%，主要原因是：2023年安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金在本年安排有所減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入676.16萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)574.73萬元增加101.43萬元，增長17.65%，主要原因是：事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入有所增加。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算持平，無增減變動。

6.其他收入33.43萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)30.51萬元增加2.92萬元，增長9.57%.

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動。

（二）本單位2023年度總支出1181.34萬元，其中本年支出1011.54萬元, 較2022年度決算數(shù)1019.65減少8.11萬元，下降0.79%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元：主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、事業(yè)運行和其他財政事務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)0.03萬元減少0.03萬元，下降100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）0.00萬元，主要用于：

行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與2022年決算持平，無增減變動。

3.衛(wèi)生健康支出（類）1011.54萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單 位醫(yī)療支出。比2022年決算數(shù)1019.62萬元減少8.08萬元，下降0.79%。

4.結(jié)余分配169.80萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)148.99萬元增加20.81萬元，增長13.97%.

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出471.74萬元，較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%。其中：基本支出0萬元，項目支出471.74萬元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）為25萬元。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利-基本工資支出25萬元。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項）為172.40萬元。年初預(yù)算為172.40萬元，支出決算為172.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利支出。具體支出情況如下：

基本工資支出52.32萬元，津貼補(bǔ)貼支出9.89萬元，績效工資支出27.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費10.93萬元，職業(yè)年金繳費7.08萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.64萬元，其他社會保障支出0.42萬元，其他工資支出58.70萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）為7.16萬元。年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。具體支出情況如下：

辦公費支出0.10萬元，水費支出0.14萬元，電費支出4.56萬元，專用材料費1.90萬元，其他交通費0.28萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）為255.53萬元。年初預(yù)算為255.53萬元，支出決算為255.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

工資福利支出255.15萬元，主要包括：基本工資144.89萬元，津貼補(bǔ)貼支出10.23萬元，績效工資53.27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費19.07萬元，職業(yè)年金繳費7.92萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.53萬元，其他社會保障繳費0.86萬元,其他工資支出9.38萬元。

公用經(jīng)費支出0.38萬元，主要包括：電費0.38萬元。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項）為11.61萬元。年初預(yù)算為11.61萬元，支出決算為11.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

工資福利支出7.56萬元，主要包括：其他工資支出7.56萬元。

公用經(jīng)費支出4.05萬元，主要包括：培訓(xùn)費0.55萬元，專用材料費0.90萬元，勞務(wù)費2.60萬元。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）為0.05萬元。年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他公共衛(wèi)生人員支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：日常經(jīng)費、人員工資、藥品費、專用材料費等。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，其中：人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 .....其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、專用材料費......其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0 萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次（必須說明）。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加（減少）0 萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2023年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0? 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金471.70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.38%。從自評情況來看，我單位績效自評目標(biāo)總體完成良好，基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

2.績效自評結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對8個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預(yù)算金額471.70萬元。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資補(bǔ)助項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金自評綜述：全年預(yù)算數(shù)334.16萬元，執(zhí)行數(shù)255.53萬元，執(zhí)行率為76.47%，自評得分為88.65分。

核酸檢測項目資金自評綜述：全年預(yù)算數(shù)2.60萬元，執(zhí)行數(shù)2.60萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)7.87萬元，執(zhí)行數(shù)7.87萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)147.40萬元，執(zhí)行數(shù)147.40萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基本藥物制度補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)31.37萬元，執(zhí)行數(shù)7.16萬元，執(zhí)行率為22.81%，自評得分為87.28分。

疫情防控醫(yī)療物資經(jīng)費自評綜述：全年預(yù)算數(shù)1.03萬元，執(zhí)行數(shù)1.03萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

疫情防控日常運行經(jīng)費自評綜述：全年預(yù)算數(shù)0.11萬元，執(zhí)行數(shù)0.11萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目已開展，因國庫財政資金緊張，導(dǎo)致某個項目資金沒能按時發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：一是減少單位剛性支出，提高醫(yī)院醫(yī)療結(jié)余；二是加強(qiáng)與財政溝通，爭取申請項目經(jīng)費；三是保證在編職工的工資發(fā)放，提高職工的工作積極性。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。