目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心概況

一、主要職能

運用數(shù)字化信息技術(shù)對柳州市柳北轄區(qū)城市市容市貌進(jìn)行科學(xué)管理，為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關(guān)部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進(jìn)行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位，現(xiàn)實有6人

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第二部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入69.8萬元，其中本年收入69.8萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入69.8萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%，主要原因是：人員資金調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。主要原因是：本單位無政府性基金支出和收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。主要原因是：本單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。主要原因是：本單位無經(jīng)營收入。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要原因是：本單位無其他收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。主要原因是：本單位無非財政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要原因是：本單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本單位2023年度總支出69.8萬元，其中本年支出69.8萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。支出具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出（類）69.8萬元：主要用于人員經(jīng)費支出，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。主要原因是：人員資金調(diào)整。

1.社會保障和就業(yè)支出11.04萬元。用于人員社保支出，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元。減少10%，主要原因：人員資金調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出4.81萬元。用于人員醫(yī)保支出，較2022年度決算數(shù)減少0.96萬元。減少17%，主要原因：人員資金調(diào)整。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.95萬元。用于人員工資支出，較2022年度決算數(shù)增加3.41萬元。增加7%，主要原因：人員資金調(diào)整。

（三）結(jié)余分配0萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

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二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.8萬元，較2022年度決算數(shù)減少1.25萬元，下降2%。其中：基本支出69.8萬元，項目支出0萬元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為69.8萬元，支出決算為86.19萬元，完成年初預(yù)算的81%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出預(yù)算為13.11萬元，決算為11.04萬元。完成年初預(yù)算的84%，主要原因：資金調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出預(yù)算為8.12萬元，決算為4.81萬元。完成年初預(yù)算的59%，主要原因：醫(yī)保基數(shù)變更。公補(bǔ)減少。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為58.41萬元，決算為53.95萬元。完成年初預(yù)算的92%，主要原因：人員工資基數(shù)變更。

4.住房保障支出預(yù)算為6.55萬元，決算為0萬元。主要原因：資金調(diào)整。

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三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出69.8萬元，其中：人員經(jīng)費66.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費3.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費和其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出66.64萬元，完成年初預(yù)算的87%，產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：資金調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出3.15萬元，完成年初預(yù)算的48%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：資金調(diào)整。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，因資金調(diào)整故此項無支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)城市管理信息中2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)城市管理信息中2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0萬元，主要原因是無三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車費用。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心無公務(wù)接待任務(wù)。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，降低52.15%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減少支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“政府熱線經(jīng)費”1個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行數(shù)與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，編制年度經(jīng)費支出及報銷記錄表，按照項目合同進(jìn)行履約并進(jìn)行階段性驗收、完成支付；各項目均運轉(zhuǎn)良好，達(dá)到實際的成效。

2.?? 部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政府熱線項目自評得分為90分。基本完成績效任務(wù)。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。