第三部分：柳州市第五中學(xué)2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入697.5萬元，其中本年收入665.24萬元, 較2022年度決算數(shù)減少244.63 萬元，下降25.97%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入665.24萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少276.57萬元，下降24.36%，主要原因是：本年縮減支出。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

5.經(jīng)營收入0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少0.33 萬元，下降100%，主要原因是：本年無其他收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0 萬元，下降0%，主要原因是：本年度無增加。

（二）本單位2023年度總支出666.43萬元，其中本年支出666.43萬元, 較2022年度決算數(shù)減少275.7 萬元，下降24.26%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0 萬元：主要用于：無。較2022年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是：無

2. 教育（類）支出461.17萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少172.69萬元，下降24.24 %，主要原因是：全年縮減支出；

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出167.36萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少18.6萬元，下降10%，主要原因是：全年縮減支出、增加人員退休等；

4.住房保障（類）支出4.07萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少26.24萬元，下降86.57%，主要原因是：全年縮減支出；

5.衛(wèi)生健康支出33.83萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少57.84萬元，下降61.09%，主要原因是：全年縮減支出。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81 萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無彌補支出。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出666.43萬元，較2022年度決算數(shù)減少275.7萬元，下降24.26%。其中：基本支出621.07萬元，項目支出45.36 萬元。

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為775.02萬元，支出決算為666.43萬元，完成年初預(yù)算的85.98%。主要原因是：全年縮減支出。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元：主要用于：無。

較2022年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是：無。

2. 教育（類）支出461.17萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少172.69萬元，下降24.24 %，主要原因是：全年縮減支出；

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出167.36萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少18.6萬元，下降10%，主要原因是：全年縮減支出、增加人員退休等；

4.住房保障（類）支出4.07萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少26.24萬元，下降86.57%，主要原因是：全年縮減支出；

5.衛(wèi)生健康支出33.83萬元，主要用于：基本支出，較2022年度決算數(shù)減少57.84萬元，下降61.09%，主要原因是：全年縮減支出。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81 萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無彌補支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：無。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出621.07?萬元，其中：人員經(jīng)費609.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資 .....其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費11.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費......其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出513.81萬元，完成年初預(yù)算的80.15%。預(yù)決算差異原因是：全年縮減支出。

（二）商品和服務(wù)支出11.73 萬元，完成年初預(yù)算的79.26%。預(yù)決算差異原因是：全年縮減支出。

（三）對個人和家庭的補助支出95.52萬元，完成年初預(yù)算的80.15%。預(yù)決算差異原因是：全年縮減支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度政府性基金支出0 萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0 萬元，項目支出0 萬元。

本單位2023 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：無。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：無。

柳州市第五中學(xué)2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0 萬元。

本單位2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：無。

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：無。

柳州市第五中學(xué)2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0 萬元，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0 萬元，原因是：無。全年使用財政撥款安排 柳州市第五中學(xué)出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次0。開支內(nèi)容包括：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是：無。購置了0輛公務(wù)用車，主要用于：無。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0 萬元，原因是：無。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 無 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，柳州市第五中學(xué)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加0 萬元，原因是：無。國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次，人次0 次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次0 次。其中：無。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。主要原因是：無，比2022年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元，授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0輛，其他用車主要是：無；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。