柳北區(qū)財政局2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區(qū)財政局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區(qū)財政局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區(qū)財政局2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)財政局概況

一、主要職能

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收、金融的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導全區(qū)財政工作。

（二）起草全區(qū)財政、金融、會計管理等有關規(guī)范性文件,并監(jiān)督實施。

（三）管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理的責任。負責編制區(qū)本級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算，負責區(qū)本級預決算公開。

（四）編制全區(qū)社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬定有關資金（資金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

（五）按分工負責區(qū)政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務。組織實施政府財務報告編制工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。

（七）擬訂政府債務管理制度和政策。管理全區(qū)政府外債，開展對外財經(jīng)交流工作。

（八）負責制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（九）編制國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，負責區(qū)本級國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務制度。

（十）組織協(xié)調或配合上級部門開展打擊轄區(qū)內非法集資宣傳工作，防范化解地方金融風險。

（十一）負責管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂區(qū)本級基本建設投資的有關政策,負責政府性投資項目預結算審核，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（十二）監(jiān)督檢查區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

（十三）負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

財政局是區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構。在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

二層機構為柳北區(qū)國庫集中支付中心，為參照公務員法管理事業(yè)單位,在職在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。

第二部分 柳北區(qū)財政局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經(jīng)營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)財政局2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。2021年支出總預算729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預算收入729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出265.12萬元，占支出總預算36.33%。其中：

工資福利支出預算231.38萬元，占基本支出預算87.27%；

商品和服務支出預算33.74萬元，占基本支出預算12.73%；

（2）項目支出預算

項目支出464.72萬元，占支出總預算63.67%。其中：

商品和服務支出預算137.72萬元，占項目支出預算29.63%；

資本性支出預算327萬元，占項目支出預算70.37%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。2021年財政撥款支出729.83萬元，同比增加24.94萬元，增長3.54%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 一般公共服務支出預算306.08萬元，占支出總預算41.94%；同比減少3.87萬元，同比下降1.25%；原因：壓縮項目經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算36.07萬元，占支出總預算4.94%；同比增加4.3萬元，同比增長13.52%；原因：繳費基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出預算24.15萬元，占支出總預算3.31%；同比增加2.87萬元，同比增長13.49%；原因：繳費基數(shù)變動。

（4）農(nóng)林水事務支出預算345.5萬元，占支出總預算47.34%；同比增加19.5萬元，同比增長5.98%；原因：加大美麗鄉(xiāng)村建設投入，加強農(nóng)村基礎設施建設。

（5）住房保障支出預算18.04萬元，占支出總預算2.47%；同比增加2.15萬元，同比增長13.52%；原因：繳費基數(shù)變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經(jīng)濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算231.38萬元，同比增加27.55萬元，同比增長13.52%；原因：人員增加及工資基數(shù)變動。

商品和服務支出預算33.74萬元，同比增加6.03萬元，同比增長21.76%；原因：人員增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.59萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增加8.26%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.59萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增加8.26%。原因：人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算2.2萬元，同比減少8萬元，下降78.43%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購2.2萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本部門機關運行經(jīng)費預算共33.74萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本級及下屬單位共有（1）個行政機關和（1）個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算33.74萬元，較2020年預算增加6.03萬元，增長12.73%。主要原因是人員增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目297萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。