目 ???錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)檔案館概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)檔案館2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(從財(cái)政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)檔案館2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)檔案館概況

一、主要職能

1. 負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。

2. 制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3. 負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。

4. 組織實(shí)施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。

5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開(kāi)放、編研、展覽、陳列等工作。

6. 銷毀國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)檔案?jìng)浒浮?/span>

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)檔案館為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)檔案館2020年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。詳見(jiàn)公開(kāi)附表。

第三部分：柳州市柳北區(qū)檔案2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)288.85萬(wàn)元，支出總計(jì)288.85萬(wàn)元,與2019年相比，收、支分別減少7.63萬(wàn)元；分別減少2.57%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)238.85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入238.85萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)288.85萬(wàn)元，其中基本支出27.86萬(wàn)元，占比9.65%；項(xiàng)目支出260.99萬(wàn)元，占比90.35%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算288.85萬(wàn)元，

288.85萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加176.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.11%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算47.80萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

部門2020年度財(cái)政撥款支出288.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加226.52萬(wàn)元，增加78.42%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)財(cái)決公開(kāi)05表作表述）

2020年度財(cái)政撥款支出288.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：，一般公共服務(wù)（類）支出238.21萬(wàn)元， 占82.47%；衛(wèi)生健康（類）支出0.64萬(wàn)元，占0.22%；其他（類）支出50萬(wàn)元，占17.31%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出27.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)25.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金；

公用經(jīng)費(fèi)2.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要包括：******

資本性支出0萬(wàn)元，主要包括：******

其他支出0萬(wàn)元，主要包括：******

七、2020?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.34萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2019年持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于******。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

八、2020?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)持平。其中，支出情況為：

2020年政府基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬(wàn)元。與2019年相比，支出總計(jì)持平。其中，支出情況為：

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2020年本單位共組織對(duì)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較理想，已達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，我館2020年整體支出嚴(yán)格按照各類相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)部門工作的正常運(yùn)行，依法履行工作職能和加強(qiáng)檔案宏觀管理等發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門責(zé)任，取得良好成績(jī)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，比2019年減少0.9萬(wàn)元，減少26.47%，減少原因；人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額77.688萬(wàn)元，其中：貨物支出1.62萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出76.068萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。